資產財務管理制度
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的資產財務管理制度，歡迎閱讀與收藏。
資產財務管理制度1
為加強學生會財務管理和固定資產使用效率，特制定以下管理辦法：
一、學期初各部門報本學期日常和活動用品預算，辦公室統一匯總后，報團委老師審批同意后方可執行，一般分批次進行。
二、日常用品的購買由辦公室負責和統一管理；對于低值易耗用品的支出應在《日常用品領取登記薄》上登記。
三、已預算的活動用品的購買由各部門負責人負責，活動結束后及時把購買憑證和剩余物品上交辦公室，能長期使用的`物品辦公室要在《固定資產登記一覽薄》上登記，以掌握學生會全面的財務狀況，各對應保管部門要在《固定資產使用狀況登記薄》上記載財物使用狀況，直至報廢。
四、辦公室收取發票后，應及時登記，報銷后及時將報銷款返還個人并要求收款人簽字。
五、鑒于宣傳部工作的特殊性，其所需物品一般以學期為單位集中購買。
六、臨時開展的活動需購買物品的，活動組織負責人應提前向主席提出申請，緊急情況可根據需要臨時購買，但超過50元的須報經主席審批，經審批后方可進行。
七、固定資產的使用要嚴格履行登記手續，保管部門要切實履行保管職責，以發揮固定資產最大使用。
八、各部門的財務活動及物品使用均應嚴格遵守本規定。否則出現問題，后果由當事人承擔全部責任。
資產財務管理制度2
1、公司的流動資產是指庫存商品、在用低值易耗品、貨幣資金以及各項應收、應付款。本制度規范主要是應收賬款、庫存商品、在用低值易耗品。財務部門公司流動資產管理的職能部門。
2、應收賬款的催收。對應收款項的清理一定要做到責任到位，清欠工作由業務部門牽頭，財務部配合。每月末的最后兩天內，每個業務員必須向財務部會計人員報送收款計劃和現金業務量計劃，及擬開具增值稅專用發票計劃，以便財務部門人員籌劃、配合。
3、庫存商品是指公司正常經營的產品。在保證正常貿易需要的情況下，本著“先平、再采購、后庫存、”的原則，正確處理好物資的進貨、消耗和庫存的關系，防止超儲積壓物資的產生。因此，相當對每月業務員銷售計劃和用票計劃既可圈定的情況，公司的財務部門才能做好資金的.籌劃和進項稅票的調集工作。
4、公司在每月底或年終決算前，應由財務部門會計人員組織其他專門人員，對流動資產進行全面、認真、系統的清查。清查工作一定要仔細，認真并對產生庫存的原因進行說明和庫存時限進行說明，對清查中發現的盤盈、盤虧、報廢的財產物資，應查明原因，分清責任，提出向總經理處理意見。
5、在用低值易耗品視同庫存商品每月盤點一次。
6、盤點庫存商品要求：
[1、盤點時按照貨品實物地理位置逐一清點，按順序見貨盤點，不準跳躍式盤點，嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤，減少人為的盤點差錯；
[2、所有數據均以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以帳面數代替貨品的實存數；
[3、盤點表格內所有項目由財務部統一制定不得修改；
[4、盤點結束后，參加盤點人員必須經盤點負責人批準后方可離開崗位；并在盤點表上簽字確認。
[5、參加盤點的人員在盤點當日一律停止休假，并依時間提前達到指定工作地點，如有特殊情況，應事先請示核準，否則以曠工論處；
[6、發生盤盈、盤虧情況后，倉庫保管員應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。
[7、盤點資料的保存：盤點的現場記錄表與盤點表經盤點人、記錄人、監盤人、負責人、簽字確認后保存在財務部門。
7、盤點差異處理流程：財務部門會計人員計算制作差異清單→實際經管人員進行原因分析→報財務主管批注處理意見→總經理審批→財務部會計人員在系統中作盤盈盤虧賬務調整。
8、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
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